【市场大趋势】

今日三大指数窄幅震荡,沪指三连阳,创业板十字星。

板块上看,烟草消息刺激全天走强,华宝股份20cm涨停,陕西金叶、集友股份、爱普股份、东风股份、劲嘉股份均10cm涨停。磁材板块假阴突破,正海磁材强势领涨,横店东磁、英洛华、大地熊、银河磁体、包钢股份等集体拉出中阳线。培育钻石板块创出新高,力量钻石、曼卡龙、四方达、黄河旋风等纷纷上行。其他,造纸印刷、人造肉、石墨电极、元宇宙、3D玻璃等各自表现。大豆、玉米、养鸡跌幅居前。

北向资金截止收盘流入89.54亿,沪股通流入42.70亿,深股通流入46.84亿,沪深流入相当。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

【电子烟短评】

复盘:强势的电子烟,低估的磁材料

今天的电子烟可以说是板块进入了小高潮,多家公司集体涨停。

消息面上,据全国标准信息服务公共平台显示,电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草,而《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定 气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。

一个月时间,电子烟国标状态再次发生改变。据媒体披露,在10月18日,电子烟国标状态从正在批准变更为正在审查。

日前,有电子烟企业透露,受邀参与了电子烟强制国标征求意见会议,但具体内容及进展,尚未公布。

多位业内人士分析,电子烟国际标准发布之后,会进一步规范电子烟行业发展,提高电子烟产品质量、提升技术门槛和质量检测能力,保证行业的长远、可持续发展。

自2012年美国FDA禁止销售电子烟败诉,美国电子烟市场打开以来,全球电子烟市场销售额高速增长。艾媒咨询数据显示,2020年全球电子烟行业的市场销售额仍持续上升,达到424亿美元,同比增长15.6%,预计到2023年市场规模突破600亿元。

中国为全球电子烟的主要生产基地,产量约占全球的95%,其中90%以上供应出口。近年来,中国电子烟市场规模也在快速增长。

数据显示,2013年中国电子烟市场规模为5.5亿元,2020年市场规模增至83.8亿元,8年年均复合增长率达到了72.5%。

相关公司今日大涨,我们稍作个股解读,并非买卖参考依据。

复盘:强势的电子烟,低估的磁材料

爱施德 002416

地位:电子烟行业龙头。

主营:

数字化分销业务:营收占比71.55%

数字化零售业务:营收占比28.33%

亮点:

1.渠道壁垒。与阿里巴巴战略合作发力线上渗透,在全国设有30多个分支机构和办事处,服务31个省级区域,覆盖T1-T6全渠道和10万家门店。

2.“一号机”控股股东。爱施德持股一号机55%的股份。控股子公司“一号机”是国内最大的电子烟销售公司之一。

复盘:强势的电子烟,低估的磁材料

陕西金叶 000812

地位:烟草配套行业领先企业。

主营:

烟标:营收占比65.20%

教学:营收占比23.66%

亮点:

1.烟草配套优势。控股子公司金叶玉阳拥有通过CNAS国家实验室认可并取得证书的实验室一间,在同类企业中处于领先。

2.教育行业优势。山西省规模最大的民办高等教育机构,职业教育方面,旗下明德学院在“2021软科民办高校排名”上榜高校中名列陕西省第一位,全国第七位。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

【磁材跟踪】

行业展望:

稀土永磁是稀土下游最重要应用,中国稀土永磁产量在全球占比90%。

双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品,新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%,有望在2025年占比达到59.6%。

市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加,中国稀土永磁市场空间有望充分打开。

而今日加速上行的正海磁材,就是高性能钕铁硼的行业龙头之一。

正海磁材 300224

地位:高端磁材国内第四。

主营:

钕铁硼磁材料及组件:营收占比97.53%。

亮点:

1.卡位新能源赛道,永磁放量。21H1高性能钕铁硼永磁材料业务实现营收14.26亿元,同比增长76%。主要应用在新能源电机上,是电机的上游。

  

  1. 钕铁硼永磁材料国内第四。21H1现有产能10000吨,22年预计达到24000吨,位列通用汽车、福特汽车、一汽红旗、长城汽车等多家汽车主机厂的一级供应商。

伴随终端需求的充分放量,供应链优势、规模增长带来成本下行以及结构改善,磁材股有望拉开成长属性的行情序幕。说直白点就是周期属性弱化,成长属性加强,因此磁材也是一个很好的成长股赛道。

磁材类主要公司:

中科三环:现有产能2.15万吨,规划3.0万吨,A股排名第一。

金力永磁:现有产能1.50万吨,规划4.0万吨,A股排名第二。

宁波韵升:现有产能1.40万吨,规划2.1万吨,A股排名第三。

正海磁材:现有产能1.20万吨,规划3.6万吨,A股排名第四。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

【后市策略】

后市仍然维持两条线的观察,一则是新能源产业链中下游的景气度传导和补涨,另一方面是科技股的估值修复,为什么说是修复?因为科技股整体涨幅是不及新能源产业链其他方向的,除此之外,除掉上游材料是资金的抱团方向以外,汽车芯片和功率半导体具备着同样的景气攀升过程,然而却迟迟没有爆发,这里面有时间差和预期差的双重滞涨逻辑,保持关注即可。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

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